Створення та редагування операції

Форма операції відкривається бічною панеллю: Гроші → Операції → Створити. Порядок полів невипадковий — усе починається з категорії.

Крок за кроком

1. Категорія — оберіть статтю доходів або видатків. Разом із нею підставляються тип операції (дохід/витрати) і тип активності, тож окремо їх задавати не треба.
2. Тип операції — з'являється, якщо категорію ще не обрано: «Прибуток», «Витрати», а також «Внутрішня» та «Обмін», коли для них достатньо рахунків.
3. Рахунок — звідки списати або куди зарахувати гроші. Для внутрішньої та обмінної операції потрібні два рахунки: списання й зарахування.
4. Сума у валюті рахунку; для обміну — курс.
5. Назва — коротко, по суті: «Оренда офісу, серпень».
6. Опис — необов'язкове поле для деталей і посилань на документи.
7. Тип активності (якщо категорію не обрано): операційна, інвестиційна або фінансова.
8. «Не враховувати як дохід/витрату» — перемикач для переказів між власними рахунками та власних коштів.
9. Дата операції — коли гроші рухались (майбутню дату вказати не можна).
10. Дата обліку — місяць, до якого належить дохід чи витрата.
11. Рахунок-фактура/Інвойс — з'являється для статей із ознакою погашення дебіторської чи кредиторської заборгованості. Оберіть інвойс, який закриває ця оплата.

Приклад 1. Оплата від клієнта за виставленим рахунком

Категорія «Продаж послуг» (ознака «Погашення дебіторської заборгованості») → рахунок, на який прийшли гроші → сума 84 000 ₴ → дата операції 5 вересня → дата обліку — серпень → у полі «Рахунок-фактура/Інвойс» оберіть виставлений рахунок. Дебіторка зменшиться, дохід стане в серпні, гроші — у вересні.

Приклад 2. Оплата оренди

Категорія «Оренда» → рахунок списання → сума 25 000 ₴ → дата операції та дата обліку — той самий місяць. У P&L витрата потрапить у рядок «Операційні витрати».

Редагування

Клік по рядку відкриває ту саму форму. Операції, створені банківською синхронізацією, теж редагуються: можна змінити категорію, назву, дату обліку, привʼязати інвойс. Сума й рахунок беруться з банку.

Важливо: зміна категорії або дати обліку перераховує звіти й податкову базу. Це нормальна щоденна робота — просто памʼятайте, що цифри у P&L після цього оновляться.