Крок 3. Контрагенти, дебіторка та кредиторка

Дебіторка — це гроші, які винні вам. Кредиторка — гроші, які винні ви. У FinDrive і те, й інше формується через рахунки-фактури (інвойси), тож починаємо з контрагентів.

Створення контрагента

1. Відкрийте Структура → Контрагенти і натисніть «Створити».
2. Вкажіть ЄДРПОУ — і натисніть «Підтягнути з реєстру за кодом»: назва, адреса та реквізити заповняться автоматично.
3. Додайте Email — на нього надсилатимуться рахунки. Адрес може бути кілька.
4. За потреби заповніть IBAN та номер свідоцтва ПДВ — вони підтягнуться у документи.
5. Прапорець «Створити для інших юр.осіб» продублює контрагента в інші ваші юрособи (дублі за тим самим ЄДРПОУ система пропустить).

Внесення дебіторки

Для кожного невиконаного зобов'язання клієнта створіть вихідний рахунок-фактуру: Гроші → Рахунки-фактури/Інвойси → Вихідні → Створити. Заповніть номенклатуру та суму й поставте статус «Затверджено» або «Відправлено» — у Балансі з'явиться дебіторська заборгованість.

Внесення кредиторки

Те саме, але у вкладці Вхідні та зі статусом «Отримано»: сума збільшить кредиторську заборгованість у пасивах Балансу.

Приклад. Клієнт має вам 84 000 ₴ за серпень, а ви винні підряднику 30 000 ₴. Створюєте вихідний інвойс на 84 000 ₴ у статусі «Відправлено» і вхідний на 30 000 ₴ у статусі «Отримано». У Балансі: +84 000 ₴ дебіторка в активах, +30 000 ₴ кредиторка в пасивах.

Що робити далі

Коли гроші реально прийдуть, поставте інвойсу статус «Сплачено» — система створить операцію, зменшить дебіторку й проведе гроші по Cash Flow. Часткові оплати описані в статті «Часткова оплата рахунку».

Важливо: для швидкого старту вносьте тільки ті борги, які ще не закриті. Історію оплачених рахунків відтворювати не потрібно.