Крок 1. Рахунки та залишки

Облік починається з рахунків. Рахунок у FinDrive — це будь-яке місце, де лежать гроші бізнесу: банківський рахунок, каса, картка ФОП, гаманець платіжної системи.

Як створити рахунок

1. Відкрийте розділ Гроші → Рахунки та натисніть «Створити».
2. Якщо хочете підключити банк одразу — увімкніть перемикач інтеграції, вставте токен і натисніть «Знайти рахунки»: назва, IBAN, валюта й баланс підтягнуться з банку самі.
3. Для ручного рахунку заповніть: Назва, IBAN/номер рахунку, Сума та валюта, Баланс рахунку актуальний на дату.
4. Якщо сума більша за нуль, з'явиться поле Походження грошових активів — оберіть статтю, з якої ці гроші взялися (наприклад «Поповнення капіталу»).
5. За потреби додайте Опис — реквізити, призначення рахунку, будь-які нотатки для себе.

Що означає дата залишку

Дата, яку ви вказали, — це точка відліку. Операції по рахунку раніше цієї дати неможливі: система вважає, що до неї історії не було.

Приклад. Ви починаєте вести облік з 1 серпня, на рахунку 120 000 ₴. Ставите дату 1 серпня і суму 120 000 ₴ — це стартова точка. Далі імпортуєте виписку з 1 серпня, і залишок на кінець місяця має збігтися з банківським.

Якщо бізнес тільки стартує

Створіть рахунок із сумою «0» — і все. Залишок з'явиться сам, щойно надійде перший платіж.

Куди це потрапляє у звітах

• Cash Flow — залишок формує рядок «Залишок на початок періоду».
• Баланс — гроші на рахунках потрапляють в активи (рядок «Гроші»), а стаття походження — у пасиви (наприклад у капітал).
• P&L — стартовий залишок доходом не є й у прибуток не входить.

Важливо: для швидкого старту достатньо одного рахунку. Решту додасте пізніше — інтеграція чи імпорт виписки працюють для кожного рахунку окремо.