Звіт «Заборгованості» (борги)

Звіт «Заборгованості» показує, хто винен вам і кому винні ви, станом на сьогодні. Він побудований на несплачених рахунках (інвойсах) і розкладає борг за давністю прострочення. Доступно з тарифу Business.

Де знайти

Відкрийте Звіти → Заборгованості (у новинах і анонсах цей звіт могли називати «Борги» — це той самий екран). Перемикач угорі має дві вкладки:

• Нам винні — дебіторська заборгованість: неоплачені вихідні рахунки;
• Ми винні — кредиторська заборгованість: неоплачені вхідні рахунки.

Підсумкові картки

• Дебіторська заборгованість (або Кредиторська заборгованість на вкладці «Ми винні») — загальна сума станом на дату.
• Прострочено — частина боргу, строк оплати якої минув.
• Контрагентів — скільки контрагентів мають борг.
• Інвойсів із залишком — скільки рахунків ще не закрито повністю.

Таблиця по контрагентах

Для кожного контрагента показано загальний Борг, суму Прострочено і розбивку за давністю:

• У строк — строк оплати ще не настав;
• 1–30 дн., 31–60 дн., 61–90 дн. — скільки днів минуло після строку;
• 90+ дн. — давні борги, яким варто приділити увагу першими.

Клік по контрагенту відкриває його несплачені рахунки, відфільтровані за статусом. Звідти можна перейти до конкретного рахунку.

Як борг зменшується

Залишок по рахунку — це сума, виставлена мінус сума оплат. Прив'яжіть оплату до рахунку в операціях (або зробіть це під час створення операції) — і борг у звіті зменшиться сам. Часткова оплата теж враховується: у звіті лишається непогашена частина.

Приклад

Клієнт має два неоплачені рахунки: на 30 000 ₴ (строк минув 12 днів тому) і на 10 000 ₴ (строк ще попереду). У вкладці «Нам винні» його рядок покаже борг 40 000 ₴, прострочено 30 000 ₴; прострочена частина потрапить у кошик 1–30 дн., решта — у У строк.

Порожній звіт

Якщо несплачених вихідних рахунків немає, на вкладці «Нам винні» написано: вам ніхто не винен. На вкладці «Ми винні» — те саме щодо ваших боргів. Якщо ви очікуєте бачити борг, але його немає, перевірте статус рахунку: у звіт потрапляють лише рахунки, що очікують оплати (затверджені, надіслані, отримані, частково оплачені), а чернетки, сплачені й скасовані — ні, а прив'язана оплата зменшує залишок.

Звіт недоступний учаснику з доступом лише до частини рахунків.