Закритий період

Закритий період — це дата, до якої (включно) ви «закрили книги»: звіт здано, цифри погоджено, і ніхто не повинен їх випадково змінити заднім числом. Після закриття операції та податки за цей час змінювати не можна.

Де налаштувати

1. Відкрийте Налаштування → Юридичні особи і відкрийте потрібну юрособу для редагування.
2. Перейдіть на вкладку Реквізити — унизу є блок Закритий період.
3. Оберіть дату й натисніть «Закрити період». Період закривається одразу, окремо від кнопки збереження реквізитів. Блок з'являється лише в уже створеної юрособи.

Керувати періодом можуть ті, хто має право редагувати реквізити юрособи (Власник і Директор). Іншим цього блоку не видно.

Що змінюється

Коли період закрито, під описом блока написано: «Операції та податки по ДД.ММ.РРРР включно змінювати не можна». Це стосується:

• створення, редагування й видалення операцій з датою в закритому періоді (враховуються і дата операції, і дата обліку);
• перенесення операції з закритого періоду чи до нього;
• зміни та видалення нарахованих податків за цей час.

Обмеження діє для будь-якого шляху змін: форма операції, масові дії, злиття, розділення комісії еквайрингу, імпорт виписки. Спроба змінити закритий запис завершується помилкою: «Період по … включно закрито: змінювати операції та податки за цей час не можна…».

Що не блокується

Дані з банку продовжують надходити. Автоматична синхронізація й фонові процеси працюють як завжди: втратити рух грошей через закритий період гірше, ніж мати в ньому нову операцію з банку.

Коригування закритого періоду в податках

Якщо операції закритого періоду все ж змінились (наприклад, прийшла нова операція з банку), сам період не перераховується. Різницю в податках FinDrive нараховує в поточному періоді з позначкою «Коригування закритого періоду». Мінус означає, що податку стало менше.

Як відкрити період

Якщо потрібно виправити щось заднім числом, у цьому ж блоці натисніть «Відкрити». Тоді період відкритий: усі операції й податки можна змінювати. Також можна обрати іншу, ранішу дату й знову натиснути «Закрити період» — межа зсунеться назад.

Порада: закривайте період після того, як подали звітність і звірили баланс з бухгалтером, наприклад на останній день кварталу.