План/факт

Звіт «План/факт» порівнює те, що ви планували отримати й витратити, з тим, що справді сталося. Для кожної статті й кожного місяця видно план, факт і відхилення — так одразу зрозуміло, де бюджет перевищено, а де надходження недоотримані. Доступно з тарифу Business.

Де знайти

Відкрийте Звіти → План/факт. Угорі — фільтр місяців і вибір валюти звіту.

Звідки беруться цифри

• План — сума запланованих платежів з Платіжного календаря за місяць. Скасовані платежі не рахуються. Виконані платежі з плану не зникають: інакше в закритому місяці план завжди дорівнював би нулю, а відхилення — усьому факту.
• Факт — реальні гроші, ті самі дані, що й у звіті Cash Flow, тож цифри двох звітів збігаються.

У план потрапляють лише платежі, які ви запланували вручну (разові й повторювані) та платежі за кредитами. Неоплачені рахунки й строки сплати податків, які календар показує окремо, до плану не входять.

Суми з інших валют перераховуються у валюту звіту за поточним курсом.

Як читати таблицю

Рядки — статті, колонки — місяці. Два верхні рядки — Надходження і Видатки; клік по назві згортає чи розгортає статті всередині. Операції без статті зібрані в рядку «Без категорії».

У кожній клітинці три числа:

1. зверху дрібно — План;
2. посередині — факт;
3. знизу — відхилення (факт мінус план), зі знаком «+» або «−».

Якщо в місяці нічого не планувалося й не відбувалося, у клітинці стоїть «—».

Кольори відхилення

Колір залежить від сенсу, а не від знака. Для надходжень добре, коли факт більший за план, — відхилення зелене. Для видатків добре, коли факт менший за план: перевитрата підсвічується червоним.

Приклад

У плані на вересень — оренда офісу 20 000 ₴ (повторюваний щомісячний платіж), а реально сплачено 21 500 ₴. У рядку статті «Оренда» побачите: «План: 20 000 ₴», «21 500 ₴» і червоне «+1 500 ₴». Якщо ж клієнт заплатив на 5 000 ₴ більше, ніж ви закладали, відхилення в доходах буде зеленим.

Щоб звіт був корисним

• Закладайте в календар регулярні платежі повторюваною серією — тоді план на наступні місяці з'явиться сам.
• Вказуйте статтю в запланованому платежі: без неї план потрапить до рядка «Без категорії», а факт — до реальної статті, і відхилення буде хибним у обох місцях.

Звіт недоступний учаснику з доступом лише до частини рахунків — докладніше у статті про доступ до окремих рахунків.