Операції

Операція — це будь-який рух грошей: надходження від клієнта, оплата оренди, переказ між власними рахунками, обмін валюти. Розділ Гроші → Операції — головний робочий екран FinDrive: сюди потрапляють транзакції з банку, імпортовані виписки та все, що ви створюєте вручну.

Що показує список

• Дата операції та дата обліку;
• Назва й опис — призначення платежу з банку або те, що ви ввели самі;
• Категорія — стаття доходів чи видатків, з бейджем «Запропоновано», якщо її підставило правило;
• Рахунок і контрагент;
• Сума у валюті операції;
• Податковий вплив — які податки формує саме ця операція.

Над списком — пошук за назвою, фільтри за періодом, рахунком, категорією й валютою, а також банер із кількістю операцій, що формують податок.

Що можна робити

• Створити операцію вручну;
• Відредагувати — клік по рядку;
• Підтвердити категорію, запропоновану правилом, або застосувати її до всіх операцій контрагента;
• Обрати кілька рядків і масово змінити категорію чи дату обліку, обʼєднати переказ або видалити.

Дві дати, які визначають звіти

У кожної операції їх дві, і плутати їх не варто:

• Дата операції — коли гроші реально рухались. За нею операція потрапляє у Cash Flow.
• Дата обліку (місяць) — до якого періоду належить дохід чи витрата за суттю. За нею операція потрапляє у P&L і в базу податків.

Приклад. Клієнт оплатив грудневу роботу 5 січня. Дата операції — 5 січня (гроші прийшли в січні), дата обліку — грудень (заробили ви в грудні). У Cash Flow сума буде в січні, у P&L — у грудні.

Детальніше — у статтях цього розділу.